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【一】区域环境
梁山县，隶属于山东省济宁市。位于山东省西南部，济宁市西北部，处于山东省的泰安市、济宁市、菏泽市和河南省的濮阳市四地市交界处；属暖温带季风性大陆气候，是鲁中山地向华北平原过渡的边缘地带，地处黄河冲积和汶河冲积交汇处。总面积 965 平方千米。截至 2022 年，梁山县人口 85 万人，截至 2023 年 6 月，梁山县辖 2 个街道、10 个镇、2 个乡，县人民政府驻梁山县忠义路 1 号。截至 2023 年末，梁山县实现地区生产总值为 301.00 亿元；一般公共预算收入完成 17.68 亿元，其中税收收入为 13.96 亿元，占一般公共预算收入比重为 78.96%，财政收入质量良好；转移性收入为 31.38 亿元；政府性基金收入为 24.65 亿元，其中土地出让收入为 19.37 亿元，占比 78.58%;2023 年末，梁山县政府公开债务余额为 101.63 亿元。同期，经核算地方政府综合财力为 73.71 亿元；同期负债率为 33.76%、债务率为 137.88%，两项公开债务偿债指标均处于偏高水平；综合而言，梁山县经济总量和综合财力一般，区域公开债务兑付压力偏大。
【二】融资方评价
融资方为梁山经发投资集团有限公司，实际控制人为山东省济宁市梁山县财政局；公司资产规模偏小，且主要以固定资产、在建工程为主，资产质量较差且流动性极为紧张，短期偿债指标表现较差；其筹资能力较弱，金融机构认可度较低，债务性资金主要来源于其他应付款；综上所述，公司延期兑付风险为中等偏高。
【三】担保方评价
担保方为梁山信达投资有限公司，实际控制人为梁山信达投资有限公司；公司资产规模偏小，主要以应收类账账款、固定资产、无形资产等为主，账面资金规模较小，流动性较弱；公司营收规模较大、项目回款情形较好、盈利能力较强；公司筹资能力较弱，金融机构认购度较低，债务性资金主要来源于应付工程类占款以及其他平台提供大规模拆借资金；综上所述，公司延期兑付风险为中等偏高。
【四】风险评估
梁山县，隶属于山东省济宁市。位于山东省西南部，济宁市西北部，处于山东省的泰安市、济宁市、菏泽市和河南省的濮阳市四地市交界处。该地区经济总量和综合财力一般，区域公开债务兑付压力偏大。
融资方为梁山经发投资集团有限公司，实际控制人为山东省济宁市梁山县财政局；公司资产规模偏小，且主要以固定资产、在建工程为主，资产质量较差且流动性极为紧张，短期偿债指标表现较差；其筹资能力较弱，金融机构认可度较低，债务性资金主要来源于其他应付款；综上所述，公司延期兑付风险为中等偏高。
担保方为梁山信达投资有限公司，实际控制人为梁山信达投资有限公司；公司资产规模偏小，主要以应收类账账款、固定资产、无形资产等为主，账面资金规模较小，流动性较弱；公司营收规模较大、项目回款情形较好、盈利能力较强；公司筹资能力较弱，金融机构认购度较低，债务性资金主要来源于应付工程类占款以及其他平台提供大规模拆借资金；综上所述，公司延期兑付风险为中等偏高。
本项目所在地区位于山东省济宁市下辖梁山县，该地区经济总量和综合财力一般，公开债务兑付压力偏大。融资方梁山经发投资和担保方梁山信达投资，资产规模均偏小、均非发债主体，筹资能力较弱，金融机构认购度均较低，债务性资金主要来源于其他平台提供拆借款，流动性均较为紧张，债务兑付能力较差。综上所述，本项目延期兑付风险为中等偏高。
