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【一】区域环境
叶集区隶属安徽省六安市，中心位置东经 115°93′15″、北纬 31°86′92″，位于安徽省西部，地处豫皖两省交界，有“大别山门户”、“安徽西大门”之称。地貌类型可分丘陵、沉积台地、沙湾地三种，属亚热带季风性气候，季风明显，总面积 568 平方千米。截至 2022 年，叶集区常住人口 21.64 万人。截至 2023 年 6 月，叶集区辖 3个镇、1 个乡、2 个街道，区政府驻史河街道民强路。截至 2024 年末，叶集区实现地区生产总值为 95.47 亿元，经济发展水平较差；一般公共预算收入完成 6.69 亿元，其中税收收入为 4.46 亿元，占一般公共预算收入比重为 66.67%，政府财政收入质量较为一般；转移性收入为13.06 亿元，政府性基金收入为 3.31 亿元，其中土地出让收入为 3.22 亿元，占比 97.28%。截至 2024 年末，叶集区政府公开债务余额为 56.04 亿元。同期，地方政府综合财力为 23.06 亿元；负债率为58.70%，债务率为 243.02%，有较大的债务压力。综合而言，叶集区经济发展水平较差，政府财政收入质量较为一般，政府债务规模较大，有较大的债务压力。
【二】融资方评价
融资方安徽皖西国有投资控股集团公司，实际控制人为六安市叶集区财政局。报告期内公司资产规模有所下降，但其规模仍较高且财务杠杆处于适中水平，公司有息债务结构及质量均较好，受筹资力度显著下滑影响，流动性相对紧张，对短期有息债务保障力度较弱，面临较大短期刚性债务兑付压力；报告期内，公司营收波动较大，当期显著下降，且净利润持续呈现亏损状态，对公司净资产有所侵蚀；公司对往来款依赖性较高，外部筹资力度显著下降，整体现金流较为紧张，面临较大的外部融资压力；综上所述，公司延期兑付风险为中等。
【三】担保方评价
担保方为安徽创蔚来城市发展建设有限公司，实际控制人为六安市叶集区财政局。公司资产规模小，账面资金规模小且受限程度较高，营收及利润规模较小，融资规模小，融资能力差，综合实力较差。综上所述，公司的延期兑付风险为中等偏高。
【四】风险评估
叶集区隶属安徽省六安市，位于安徽省西部，地处豫皖两省交界，有“大别山门户”、“安徽西大门”之称，总面积 568 平方千米。综合而言，叶集区经济发展水平较差，政府财政收入质量较为一般，政府债务规模较大，有较大的债务压力。
融资方安徽皖西国有投资控股集团公司，实际控制人为六安市叶集区财政局。报告期内公司资产规模有所下降，但其规模仍较高且财务杠杆处于适中水平，公司有息债务结构及质量均较好，受筹资力度显著下滑影响，流动性相对紧张，对短期有息债务保障力度较弱，面临较大短期刚性债务兑付压力；报告期内，公司营收波动较大，当期显著下降，且净利润持续呈现亏损状态，对公司净资产有所侵蚀；公司对往来款依赖性较高，外部筹资力度显著下降，整体现金流较为紧张，面临较大的外部融资压力；综上所述，公司延期兑付风险为中等。
担保方为安徽创蔚来城市发展建设有限公司，实际控制人为六安市叶集区财政局。公司资产规模小，账面资金规模小且受限程度较高，营收及利润规模较小，融资规模小，融资能力差，综合实力较差。综上所述，公司的延期兑付风险为中等偏高。
本项目所在地区位于安徽省六安市叶集区，该地区经济发展水平较差，政府财政收入质量较为一般，政府债务规模较大，有较大的债务压力。融资方皖西国投，资产规模较大且财务杠杆适中，有息债务质量以及结构均较好，但其流动性相对紧张，对短期有息债务保障力度较弱且其经营状况较差，筹资能力有明显下滑，不能够为债务兑付提供较好保障；担保方创蔚来城建资产规模小，综合实力较差，担保能力弱。综上所述，本项目的延期兑付风险为中等。
